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教你炒股如何控制仓位,永远不被套牢

时间:2019-12-24 20:12:30|栏目:炒股技巧|点击:

“股市有风险,入市需谨慎”,想必每一个股市投资者,最早开户接触股票,知道的股市风险提示就是这10个字了!“风险”“谨慎”是里面的核心,也是可提示着投资者,股市是高风险市场,不是固定收益市场!“风险”“谨慎”引用下来就是必须要有一套资金管理的手段来应对市场了。

资金管理----基本风险控制

在市场中交易,可能再没有什么因素会比风险控制更为重要了。

一个交易者,可以没有经验、技巧和好的交易策略,但绝不可以没有一个基本的风险控制方案。因为资金是一个交易者在市场中的生命,而风险控制所要解决的是如何保护生命。

而风险控制所要解决的是如何保护生命(资金),如何降低市场风险和不利的交易结果对资金所带来的冲击的问题。风险控制水平的高低直接决定着一个交易者的市场生命会持续多久。风险控制无论对于新手还是老手来说都是在市场生存的第一要素,最好理智不会被欲望所代替。

个人交易系统中几条主要原则和资金管理,先为不可胜,以待敌之可胜。

毕竟不被市场所战胜所淘汰的主动权操在自己的手中,能否在市场中赢利以及长久的生存下去则取决与市场是否有机可乘。

在说这套交易系统之前,有必要对如何贯彻交易法则做一些安排做好资金管理。

资金管理主要以下几个方面:评估资产、建仓行为、离场行为、仓位控制、 风险控制。

作为个人投资者,不可能像机构投资者那样有严格的上述行为,但做为高风险市场的参与者,个人也必须建立一套适合自己的上述管理行为,否则,你有再多的资金,自认为再好的技术,也迟早淘汰。

评估资产,资金对于炒股者来说就是生命,一切目的都是保护生命!进入股市的资金,建议不要影响生活,量力而行,更不可拆借!

一般来说,一次完整的交易包括分析预测、制定计划、试盘/建仓、加仓、减仓和平仓。

趋势刚刚出现的时候往往上涨速度缓慢因为此时市场观点还存在分歧,我们只能试探性地少量买入,以防止判断错误而导致重大亏损。当趋势逐渐明朗的时候,价格将以更快的速度上涨,此时可以大胆地加重仓位。

在实际操作中,我们可以通过以下几种方法控制仓位:

 1、稳健型:稳健型就是根据对行情的判断,在趋势初期和末期投入较少资金,在趋势中段,也就是一般投资者最容易把握的行情中投入较多资金。例如,我们可以将资金分为10份,按照2-3-3-2或3-5-2这样的比例逐步建仓。

2、激进型:如果投资者对自己的判断信心十足,并且收益预期较高,那么就可以在趋势初期投入较多资金,以把握住大部分行情,使收益最大化。例如,按照4-3-2-1或5-3-2这样的比例逐步建仓。由于每次建仓的数量少于上一次,所以这种建仓方法又被称为金字塔形方法。

3、固定金额法:如果投资者认为自己对趋势的把握能力较差,或者没有过多精力观察行情发展,就可以采取这种较为简单的建仓方法。也就是每次投入固定比例的资金,如三分之一或四分之一。短线操作,单只股票的占比,微信跟我学炒股建议不要超过总资金的20%,一般在10-20%之间是合适的更不提倡满仓进出。

短线战法的精髓是胜率加复利滚动,高频交易获取,努力做到1.01的N次方,两市2500多只股票,每日有涨有跌,市场上大小概念几十个,细分行业上百个,博取的就是每日短期上涨几率大的股票,回避可能下跌的股票,提高胜率!因此开仓建仓时交易的开始,是这个模型核心之一。

离场行为:卖出!

这是完成一笔交易的过程,也是获取交易差价后锁定利润的手段。我们做短线,不稀罕事后看出的几倍大牛股,与短线交易无关,获取的每次交易尽可能的盈利,用高频的交易胜率,滚动出来惊人的复利效应!

短线交易卖出必须做到及时果断,你的目的是最短时间获取交易正收益而不是高收益。

短线战法的核心公式是:1.01*N次方;分解一下,两个核心,努力做到1.01,就是每一笔交易争取做到正收益,至于是1%还是10%,对核心来说不是重要的事,重要的是每一单都是大于1的正收益!

公式中的N次方是核心之二,在1.01的前提下,N越多,复利滚动的收益越大,大到你不可想像!

既然短线战法的核心是短时间获取正收益而不是高收益,因此卖出的时候,最忌讳的就是贪!

记住我们的系统是每单正收益而不是刻意要的高收益!因此短线,超短线,如获利后止盈要尽早和及时,一般来说转天日内涨幅1%,3%、5%和7%左右都是不同强弱股票的卖点!短线管理的资产本金就是昨日的市值!

著名的《标准普尔家庭资产象限图》把家庭资产分成四个部分,这四个账户作用不同,所以资金的投资渠道也各不相同,要花的钱、保命的钱、生钱的钱和保值升值的钱,家庭财产比例对应划分为10%:20%:30%:40%。

短线战法借鉴股票账户也要分为学习的钱、保命的钱、升值的钱、保值的钱。 

股市是高风险的市场,每个人投资股市的目的只有一个就是“赚钱”!如何资产管理和配置,以及风险的控制,达到不论牛熊市均可实现长久持续的赚钱,并要回避相应风险,达到保值增值的目的,短线战法就是给大家一种可行的方式!

接下来继续分享一下短线战法的核心之一,仓位控制和资产配置!

短线战法的股票账户资金,要分为学习的钱、保命的钱、升值的钱、保值的钱, 比例是10%、20%、30%、40%。

简单的讲学习的钱10%就是摸索经验和学习技巧的资金,有可能都给花掉或输掉,但要从中掌握适应摸索出自己的能经过实践检验的盈利模式,谁天生都不会走路,谁天生都不会说话,学习是各行必要的过程!

短线战法中必须配置:保命的钱!因此短线战法操作中,永远没有满仓一说,再大的行情20%的资金永远是后背力量,这是应付意外的保命钱,仓位极限就是8成!

这个道理对于做短线的来说是极其重要的,否则面对突发,你将无从应对和无力回天!很多人喜欢满仓进出,收益曲线要是画出来,永远是锯齿状的!

升值的钱也叫钱生钱,这部分就是常说的短线配置的选股底仓交易的基本仓位 ,比例在30%左右,是实现复利的基本仓位,复利的公式要求是高胜率*频次,在选股高胜率的情况下,越高频次交易,资金周转的效率越高,N次方的收益越大!

短线战法,没有空仓一说,影响交易频次最终会影响你全年的收益率,因为这是复利的基本因子 。

保值的钱:比例是40%。这部分资产是根据行情的趋势灵活而定的,没有好机会,或面临系统性风险的时候,这部分资金是空仓后背军形式存在你的账户中,如不参与交易,回购、申购新股或货币基金等都可保值,一旦出现行情,这部分资金迅速参与战斗,达到高收益的目的,参与比例是根据行情或个股大小而定!

聪明的人就能知道大体短线战法的仓位介乎在1成-8成之间,永不满仓和永不空仓的道理了!记住股市里面高收益也对应高风险,你的资产都是你的部队和兵,要善于用兵,有攻有守!

仓位控制的目的,是应对大盘或股票的涨跌,努力做到涨的时候比大盘多涨点,跌的时候比大盘少跌点,时间周期久了,你的账户永远是远远跑赢各类指数收益的。

合理的仓位控制和配置,会养成良好的投资投机习惯,始终处在有钱有股的状态,永远不存在满仓套牢或踏空的窘境!

一般来说,仓位控制有几个原则:

1、总仓位不论任何时候都介乎在10-80%之间!

2、单只股票的占比最大15-20%,绝不轻易越线!

3、底部重仓,顶部轻仓!

4、空头市场轻仓,多头市场重仓!

盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是实战家和分析师的最大差别。

顺势的思维,我们做交易永远要与势为朋友。永远在多头市场上不做空,在空头市场上不做多,宁愿错过不愿做错,提高我们的精准度和作战能力

止损的思维,止损错了也对,对了也是对的,对于单笔资本金保护是有好处的,我们一直在做的是概率性事件,在不确定性市场中提高我们的确定性,唯一能做的确定的是我们的手和我们的子弹。

待机和控仓的思维,等待就是一种修为,做交易就是与 自己在斗争,当属于你的标准和机会没有出来的时候你就是等,死等,狂等,就像狙击手一样一丝不动,这样你的思维是让你自己变的很沉淀很臣服市场。

不折不扣的执行力,关于执行力我觉的是考验交易员最重要的一部分,且是不折不扣的,减少任何幻想和主观的判断,顺势而为,对自己不狠就是对市场的不尊重,你会受到狠大的惩罚。

思维转变才是你做交易成功的开始!市场早晚会奖励的你,而且不是一次,时间会验证这一切。

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