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提高保险企业股权配置比例市场注重入市规模的增量资金

时间:2020-07-25 10:17:51|栏目:个股行情|点击:

7月17日,银监会发布了关于优化保险公司股权资产配置监督管理的通知(以下简称通知),发布了保险公司股权配置比例再次放松的重大信息。市场开始关注增量资本保险能带来多少份额?哪些行业和高质量的股票可以进入法律视野的风险?高素质的保险公司的特点是什么?

股票投资

事实上,在通知中已经明确了分配方向:第一,保险公司在投资上市股票资产时应加强投资研究。根据风险与收益的特点,应注重流动性强、绩效好、红利稳定的品种配置。第二,保险公司投资上市权益资产的,应当遵守各项监管规定,加强股权法规定的股票管理,切实履行股东和机构投资者的义务;第三,保险公司投资单一上市公司股份的股份总额不得超过上市公司总股本的10%,但中国银监会另有规定或经中国银监会批准的除外。

考虑到一些重要的财务指标,如国内保险公司将采用新的会计准则编制报表,以及保险公司不同投资资产的风险基本因素的划分,不难发现,高股息、低估值、稳定运行和适合长期投资的大型蓝筹股将更受保险公司的青睐,是保险公司在低利率环境下获得超额收益的重要选择。

一些保险公司的权益告诉上海证券报,银行、房地产等高股息股票,以及与保险业主业相关的医疗、医疗、养老服务等行业,是长期以来保险公司的集中配置,特别是前一时期深入研究或配置的股票。

综合风电数据显示,到2020年第一季度末,已被保险公司收购,但流通股比例不高,主要有:中国银行、农业银行、建设银行、中国工商银行、光大银行、华远房地产、中药、正海磁性材料、复信、新阳峰、雪龙生物学、通润设备、前进药业、晋城药业、华远药业、东宝生物等。

市场参与者对于保险公司在公告后能为股票带来多少增量资本仍存在分歧。

一些人认为,保险公司股权分配比例再次取消后,保险基金有很大的投资空间,数千亿甚至数十亿的保险基金即将到位。还有人认为,公告的象征意义可能大于实质意义,保险基金进入市场规模的增长不能期望过高。

一些负责股权投资的保险公司告诉记者,上述两种观点存在偏见。他们认为,从长远来看,大多数保险公司将逐步配置一些高质量的上市公司股权,用于金融投资和长期投资,并倾向于对股权进行核算;短期内,根据市场情况,保险资金不太可能迅速增加头寸。

事实上,无论是短期投资还是长期头寸增加,随着近年来保险业资产规模的不断扩大,保险公司的股权分配政策继续松动,保险资金在资本市场的实际参与程度将继续增加,这一增长趋势不会改变。

据统计,到2020年第一季度末,保险公司股权资产余额为4.38万亿元,占保险资金余额的22.57%,其中长期股权投资1.95万亿元,占10.05%,股票1.54万亿元,占7.95%,股票混合基金5400亿元,占2.76%。

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